性爱游戏在线观看   诺德基金照料有限公司 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金       基金合同      （检阅版）  基金照料东谈主：诺德基金照料有限公司  基金托管东谈主：上海银行股份有限公司       二〇二四年八月 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                                     基金合同（检阅版）                            目       录 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                 基金合同（检阅版）                   第一部分   弁言   一、签订本基金合同的想法、依据和原则 权柄义务，圭表基金运作。 典》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金运作照料办法》(以下简称“《运作办法》”)、                             《公开召募证券投资 基金销售机构监督照料办法》(以下简称“《销售办法》”)、                            《公开召募证券投资基 金信息裸露照料办法》(以下简称“《信息裸露办法》”)、                           《公开召募绽开式证券投 资基金流动性风险照料章程》（以下简称“《流动性风险照料章程》”）和其他有 关法律律例。 益。   二、基金合同是章程基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的基本法律文献，其 他与基金关系的触及基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有冲破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同偏激他商酌章程享有权柄、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其捏有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”） 由基金照料东谈主依照《基金法》、基金合同偏激他商酌章程召募，并经中国证券监 督照料委员会(以下简称“中国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓前 景作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照料东谈主依照恪称包袱、真挚信用、严慎用功的原则照料和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当正经阅读基金招募说明书、基金合同、基金居品尊府纲要等信息 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金             基金合同（检阅版） 裸露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金照料东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外裸露触及本基金的信息，其 内容触及界定基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的，如与基金合同有冲破，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律律例的强制性章程不一致，应当以届时灵验的法律律例的章程为准。   六、本基金合同约定的基金居品尊府纲要编制、裸露与更新要求，自《信息 裸露办法》实施之日起一年后初始实行。   七、当本基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金照料东谈主履行 相应武艺后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的商酌章节。 侧袋机制实施时间，基金照料东谈主将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔细阅读关系内容并表情本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                          基金合同（检阅版）                    第二部分 释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对本基金合同的任何灵验检阅和补充 债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验检阅和补充 更新 料纲要》偏激更新 售公告》 司法解释、行政法则以偏激他对基金合同当事东谈主有不死力的决定、决议、陈述等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议检阅，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的检阅 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其经常作念出 的检阅 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货法则的决 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                          基金合同（检阅版） 定》修正的《公开召募证券投资基金信息裸露照料办法》及颁布机关对其经常作念 出的检阅 的《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其经常作念出的检阅 机关对其经常作念出的检阅 员会 务的法律主体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 正当登记并存续或经商酌政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会 团体或其他组织 办法》及关系法律法法则程不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 证券投资试点办法》及关系法律法法则程，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内 证券投资的境外法东谈主 东谈主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调遣、转托管及按期定额投资等业务 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                       基金合同（检阅版） 会章程的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金照料东谈主签订了基金销售服务 公约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结 算、代理披发红利、建立并守护基金份额捏有东谈主名册和办理非往复过户等 限公司或接受诺德基金照料有限公司托福代为办理登记业务的机构 照料的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调遣、转托管及按期定额投资等业务而引起基金的基 金份额变动及结余情况的账户 基金照料东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得回中国证监会书面证据的 日历 产计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得跳动 3 个月 绽开日 基金照料东谈主所照料的绽开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金照料东谈主和 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                 基金合同（检阅版） 投资东谈主共同顺从 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 告章程的条件，肯求将其捏有基金照料东谈主照料的、某一基金的基金份额调遣为基 金照料东谈主照料的其他基金基金份额的行径 捏基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金调遣中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调遣中转入 肯求份额总和后的余额)跳动上一绽开日基金总份额的 10% 已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 基金应收款项以偏激他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 基金份额捏有东谈主服务的用度 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版） 时收取赎回用度，且不从该类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额 用，且从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额 简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金照料东谈主 网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子裸露网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购 与银行按期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、指点受 限的新股及非公斥地行股票、钞票复古证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或 往复的债券等 值的方式，将基金疗养投资组合的阛阓冲击成安分拨给施行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损 害并得到平允对待 账户进行处置计帐，想法在于灵验阻隔并化解风险，确保投资者得到平允对待， 属于流动性风险照料用具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，独特账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要害不坚信性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在要害不坚信性的钞票；（三）其他钞票价值存在要害不确 定性的钞票 事件 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版）              第三部分   基金的基本情况   一、基金称呼   诺德安鸿纯债债券型证券投资基金   二、基金的类别   债券型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型绽开式   四、基金的投资计算   本基金在严格贬抑风险的基础上，追求基金钞票的永恒稳当升值。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金认购费率按招募说明书的章程实行。   七、基金存续期限   不按期   八、基金份额的类别   本基金根据是否收取申购用度及销售服务费，将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购时收取申购用度、赎回时收取赎回用度，且不从该类别基金钞票中 计提销售服务费的基金份额，包括 A 类基金份额、D 类基金份额；在投资者申购 时不收取申购用度、赎回时收取赎回用度，且从本类别基金钞票入网提销售服务 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                  基金合同（检阅版） 费的基金份额，为 C 类基金份额。   本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额区分设立基金代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将区分计较基金份额净值和 基金份额累计净值并单独公告。投资东谈主可自行采纳申购的基金份额类别。除非基 金照料东谈主在将来条件进修后另行公告通达关系业务，本基金不同基金份额类别之 间不得彼此调遣。   商酌基金份额类别的具体设立、费率水对等由基金照料东谈主坚信，并在招募说 明书中公告。   在不违犯法律法法则程及基金合同约定且不毁伤基金份额捏有东谈主利益的前 提下，根据基金施走运作情况，在履行顺应武艺后，基金照料东谈主可加多新的基金 份额类别、疗养基金份额分类法则或者罢手某类基金份额的销售、疗养现存基金 份额类别的费率水平（基金照料费及基金托管费除外）、变更收费方式等，疗养 实施前基金照料东谈主实时公告，而无需召开基金份额捏有东谈主大会。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                 基金合同（检阅版）              第四部分   基金份额的发售   一、基金份额的发售时辰、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得跳动 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公斥地售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金照料东谈主网站。   合乎法律法法则程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   二、基金份额的认购   本基金的认购费率由基金照料东谈主决定，并在招募说明书中列示。基金认购费 用不列入基金财产。   灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东谈主 系数，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。   基金认购份额具体的计较方法在招募说明书中列示。   认购份额的计较保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部分四舍五入，由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。   销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定告成，而仅代表销售机构确 实接收到认购肯求。认购的证据以登记机构的证据结果为准。对于认购肯求及认 购份额的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权柄。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金               基金合同（检阅版）   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或关系公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或关系公告。 独计较。认购肯求一给与理不允许取销。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                      基金合同（检阅版）                   第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金照料东谈主依据法律律例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资证明之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金照料东谈主理理完了基金备案手续并取得 中国证监会书面证据之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。基 金照料东谈主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》成效事宜赐与公告。 基金照料东谈主应将基金召募时间召募的资金存入独特账户，在基金召募行径扫尾 前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同不可成效时召募资金的处理方式   淌若召募期限届满，未称心基金备案条件，基金照料东谈主应当承担下列使命： 期活期入款利息； 基金照料东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和钞票规模   《基金合同》成效后，网络 20 个服务日出现基金份额捏有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照料东谈主应当在按期证明中赐与 裸露；网络 50 个服务日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定过问基 金财产计帐武艺并闭幕基金合同，不需召开基金份额捏有东谈主大会。   法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版）           第六部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东谈主 在招募说明书或基金照料东谈主网站列明。基金照料东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金照料东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时辰   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券往复 所、深圳证券往复所的平淡往复日的往复时辰，但基金照料东谈主根据法律律例、中 国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券往复阛阓、证券往复所往复时辰变更或其 他特殊情况，基金照料东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的疗养，但 应在实施日前依照《信息裸露办法》的商酌章程在指定媒介上公告。   基金照料东谈主自基金合同成效之日起不跳动 3 个月初始办理申购，具体业务办 理时辰在申购初始公告中章程。   基金照料东谈主自基金合同成效之日起不跳动 3 个月初始办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回初始公告中章程。   在坚信申购初始与赎回初始时辰后，基金照料东谈主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息裸露办法》的商酌章程在指定媒介上公告申购与赎回的初始时辰。   基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者调遣。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或调遣 肯求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行计较； 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                 基金合同（检阅版） 序赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待。   基金照料东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金照料东谈主 必须在新法则初始实施前依照《信息裸露办法》的商酌章程在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的武艺   投资东谈主必须根据销售机构章程的武艺，在绽开日的具体业务办理时辰内建议 申购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，若申购资金在章程时辰内 未全额到账，则申购不成立。投资东谈主全额托福申购款项，申购成立；基金份额登 记机构证据基金份额时，申购成效。   基金份额捏有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时， 赎复活效。投资东谈主赎回肯求成效后，基金照料东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎 回款项。遇证券往复所或往复阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换 系统故障或其它非基金照料东谈主及基金托管东谈主所能贬抑的成分影响业务处理历程 时，赎回款项划付时辰相应顺延。在发生多半赎回或本基金合同载明的其他暂停 赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同商酌条件处 理。   基金照料东谈主应以往复时辰扫尾前受理灵验申购和赎回肯求确本日看成申购 或赎回肯求日(T 日)，在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有 效性进行证据。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询肯求的证据情况。若申购不成立或 无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                 基金合同（检阅版）   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定告成，而仅代表 销售机构照实接收到申购、赎回肯求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果 为准。对于申购、赎回肯求的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权柄。 因投资东谈主怠于履行查询等各项义务，以致其关系权益受损的，基金照料东谈主、基金 托管东谈主、其他基金销售机构不承担由此形成的损失或不利效果。如因肯求未得到 登记机构的证据而形成的损失，由投资东谈主自行承担。 时辰进行疗养，但须在疗养实施前依照《信息裸露办法》的商酌章程在指定媒介 上公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体章程请参见招募说明书或关系公告。 体章程请参见招募说明书或关系公告。 参见招募说明书或关系公告。 基金照料东谈主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。 基金照料东谈主基于投资运作与风险贬抑的需要，可采纳上述措施对基金规模赐与控 制。具体见基金照料东谈主关系公告。 份额的数目限制。基金照料东谈主必须在疗养实施前依照《信息裸露办法》的商酌规 定在指定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 资东谈主申购 A 类基金份额、D 类基金份额支付申购用度，申购 C 类基金份额不支付 申购用度，而是从该类别基金钞票入网提销售服务费。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                 基金合同（检阅版） 计较，均保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在本日收市后计较，并在 T+1 日内 公告。遇特殊情况，经履行顺应武艺，不错顺应蔓延计较或公告。 说明书》。本基金 A 类基金份额、D 类基金份额的申购费率由基金照料东谈主决定， 并在招募说明书及居品尊府纲要中列示，C 类基金份额不收取申购用度。申购的 灵验份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，灵验份额单元为 份，上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额的赎回费率由基金照料东谈主决 定，并在招募说明书及居品尊府纲要中列示。赎回金额为按施行证据的灵验赎回 份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为 元。上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 额的投资东谈主承担，不列入基金财产。本基金 C 类基金份额不收取申购用度。 各类基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取。 各类基金份额的赎回费归入基金财产的比例依照关系法律律例设定，具体见招募 说明书，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 份额具体的计较方法、赎回费率、赎回金额具体的计较方法和收费方式由基金管 理东谈主根据基金合同的章程坚信，并在招募说明书中列示，其中对捏续捏有期少于 基金合同约定的规模内疗养费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实 施日前依照《信息裸露办法》的商酌章程在指定媒介上公告。 制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作圭表撤职关系法律律例以及 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                 基金合同（检阅版） 监管部门、自律法则的章程。 捏有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，根据阛阓情况制定基金促销规划按期或 不按期地开展基金促销步履。在基金促销步履时间，基金照料东谈主不错按中国证监 会要求履行必要手续后，对基金投资者顺应调低基金申购费率、赎回费率和销售 服务费率等销售费率，并另行公告。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照料东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 投资东谈主的申购肯求。 产净值。 有东谈主利益或对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在要害不利影响时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。 商证据后，基金照料东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 份额的比例达到或者跳动 50%，或者变相回避 50%鸠合度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金照料东谈主决定暂停 接受投资东谈主申购肯求时，基金照料东谈主应当根据商酌章程在指定媒介上刊登暂停申 购公告。淌若投资东谈主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东谈主， 基金照料东谈主及基金托管东谈主不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情 况摒除时，基金照料东谈主应实时复原申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金               基金合同（检阅版） 款项： 投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 产净值。 照料东谈主可暂停接受基金份额捏有东谈主的赎回肯求。 商证据后，基金照料东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金照料东谈主决定暂停接受基金份额捏有东谈主的赎回肯求 或减速支付赎回款项时，基金照料东谈主应按章程报中国证监会备案，已证据的赎回 肯求，基金照料东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账 户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回肯求东谈主，未支付部分可宽限支付，具体延 期支付决策以公告为准。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条件处 理。基金份额捏有东谈主在肯求赎回时可事前采纳将当日可能未获受理部分赐与撤 销。在暂停赎回的情况摒除时，基金照料东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   九、多半赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金 调遣中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调遣中转入肯求份额 总和后的余额)跳动前一绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金照料东谈主不错根据基金那时的钞票组合状态决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东谈主以为有能力支付投资东谈主的一皆赎回肯求时， 按平淡赎回武艺实行。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版）   （2）部分宽限赎回：当基金照料东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有结巴或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大 波动时，基金照料东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户 赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，坚信当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采纳宽限赎回或取消赎回。采纳宽限赎回的， 将自动转入下一个绽开日连续赎回，直到一皆赎回为止；采纳取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回肯求将被取销。宽限的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求一并 处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，以此 类推，直到一皆赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东谈主未 能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）如本基金发生多半赎回，且单个绽开日内单个基金份额捏有东谈主肯求赎 回的基金份额跳动前一绽开日的基金总份额的 20%时，本基金照料东谈主不错对该单 个基金份额捏有东谈主跳动前一绽开日基金总份额 20%以上的赎回肯求实施宽限办 理。具体分为两种情况：   ①淌若基金照料东谈主以为有能力支付其他投资东谈主的一皆赎回肯求，为了保护其 他赎回投资东谈主的利益，对于其他投资东谈主的赎回肯求按平淡武艺进行。对于该单个 基金份额捏有东谈主跳动上一绽开日基金总份额 20%以上的赎回肯求，基金照料东谈主在 剩余支付能力规模内对其按比例证据当日受理的赎回份额，未证据的赎回部分作 宽限处理。宽限的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一 绽开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一皆赎回为止。 如投资东谈主在提交赎回肯求时采纳取消赎回的，则当日未获受理的部分赎回肯求将 被取销。   ②淌若基金照料东谈主以为仅支付其他投资东谈主的赎回肯求也有结巴时，则系数投 资东谈主的赎回肯求（包括该单个基金份额捏有东谈主跳动上一绽开日基金总份额 20% 以上的赎回肯求和其他投资东谈主的赎回肯求），基金照料东谈主在当日接受赎回比例不 低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提下，都按照上述“（2）部分宽限赎回” 的约定一并办理。   （4）暂停赎回：网络 2 个绽开日以上(含本数)发生多半赎回，如基金照料 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金               基金合同（检阅版） 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错减速支付 赎回款项，但不得跳动 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多半赎回并宽限办理时，基金照料东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个往复日内陈述基金份额捏有东谈主，说明商酌处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的各类基金份额净 值。 时辰，依照《信息裸露办法》的商酌章程，最迟于重新绽开日在指定媒介上刊登 重新绽开申购或赎回的公告；也不错根据施行情况在暂停公告中明确重新绽开申 购或赎回的时辰，届时不再另行发布重新绽开的公告。   十一、基金调遣   基金照料东谈主不错根据关系法律律例以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金照料东谈主照料的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣 费，关系法则由基金照料东谈主届时根据关系法律律例及本基金合同的章程制定并公 告，并提前奉告基金托管东谈主与关系机构。   十二、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金照料东谈主可受理基金份额捏有东谈主通 过中国证监会认同的往复局面或者往复方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金照料东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额捏有东谈主应根据基金照料东谈主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   十三、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非往复过户以及登记机构认同、合乎法律律例的其它非往复过户，或者 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金             基金合同（检阅版） 按照关系法律律例或国度有权机关要求的方式进行处理的行径。不论在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东谈主，或者按 照关系法律律例或国度有权机关要求的方式进行处理。   剿袭是指基金份额捏有东谈主牺牲，其捏有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭； 捐赠指基金份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据成效司法文牍将基金份额捏有东谈主捏有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系尊府，对于合乎条件的非往复过户肯求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的设施收费。   十四、基金的转托管   基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的设施收取转托管费。   十五、按期定额投资规划   基金照料东谈主不错为投资东谈主理理按期定额投资规划，具体法则由基金照料东谈主另 行章程。投资东谈主在办理按期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金照料东谈主在关系公告或更新的招募说明书中所章程的按期定 额投资规划最低申购金额。   十六、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合乎法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收 益分拨，法律律例另有章程的除外。   如关系法律律例允许基金照料东谈主理理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金照料东谈主将制定和实施相应的业务法则。   十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关系公 告。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                      基金合同（检阅版）          第七部分         基金合同当事东谈主及权柄义务   一、基金照料东谈主   （一） 基金照料东谈主简况   称呼：诺德基金照料有限公司   住所：中国（上海）解放贸易磨练区富城路 99 号 18 层   法定代表东谈主：潘福祥   确立日历：2006 年 06 月 08 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字[2006]88 号   组织式样：有限使命公司   注册本钱：壹亿元东谈主民币   存续期限：捏续筹划   商酌电话：021-68985199   （二） 基金照料东谈主的权柄与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》落寞运用 并照料基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法法则程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及商酌法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度商酌法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行径进行监督和处 理； 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金              基金合同（检阅版）   （9）担任或托福其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及商酌法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的规模内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司利用关系权柄，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权柄；   （13）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益利用诉讼权柄或者 实施其他法律行径；   （14）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （15）在合乎商酌法律、律例的前提下，制订和疗养商酌基金认购、申购、 赎回、调遣和非往复过户等的业务法则；   （16）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金注册或备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以真挚信用、严慎用功的原则照料和运 用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东谈主的财产彼此落寞，对所照料的不同基金区分 照料，区分记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他商酌章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳顺应合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的章程，按商酌章程计较并公告基金净值信息， 坚信基金份额申购、赎回的价钱； 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版）   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明；   （10）编制季度证明、中期证明和年度证明；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他商酌章程，履行信息裸露 及证明义务；   （12）保守基金营业微妙，不表示基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他商酌章程另有章程外，在基金信息公开裸露前应予守密，不 向他东谈主表示，因审计、法律等外部专科照看人照章合理要求提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定坚信基金收益分拨决策，实时向基金份额捏有 东谈主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他商酌章程召集基金份额捏有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产照料业务步履的管帐账册、报表、纪录和其他相 关尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时辰发出，况且 保证投资者大概按照《基金合同》章程的时辰和方式，随时查阅到与基金商酌的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到商酌尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对遣散、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会 并陈述基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额捏有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照料东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理商酌基 金事务的行径承担使命；   （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益利用诉讼权柄或实施其 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                      基金合同（检阅版） 他法律行径；   （24）基金照料东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 成效，基金照料东谈主承担一皆召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实行成效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一） 基金托管东谈主简况   称呼：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）   住所：中国（上海）解放贸易磨练区银城中路 168 号   办公地址：中国（上海）解放贸易磨练区银城中路 168 号   法定代表东谈主：金煜   成赶快间：1995 年 12 月 29 日   组织式样：股份有限公司（中外合股、上市）   注册本钱：东谈主民币 142.065287 亿元   基金托管业务批准文号：中国证监会 证监许可[2009]814 号   （二） 基金托管东谈主的权柄与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法法则程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要害损失的 情形，应申诉中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系阛阓法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券往复资金计帐； 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版）   （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。 但不限于：   （1）以真挚信用、用功尽责的原则捏有并安全守护基金财产，但不合处于 托管东谈主施行贬抑之外的财产承担守护使命；   （2）确立独特的基金托管部门，具有合乎要求的营业局面，配备饱和的、 及格的熟习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此落寞；对所托管的不同的基金区分设立账户，落寞核算，分账照料， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册纪录等方面彼此落寞；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他商酌章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金照料东谈主代表基金签订的与基金商酌的要害合同及商酌凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业微妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他商酌章程另有 章程外，在基金信息公开裸露前赐与守密，不得向他东谈主表示，因审计、法律等外 部专科照看人照章合理要求提供的情况除外；   （8）复核、审查基金照料东谈主计较的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履商酌的信息裸露事项；   （10）对基金财务管帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具主见，说 明基金照料东谈主在各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；淌若 基金照料东谈主有未实行《基金合同》章程的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采纳 了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务步履的纪录、账册、报表和其他关系尊府 15 年以 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金              基金合同（检阅版） 上；   （12）从基金照料东谈主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额捏有东谈主名 册；   （13）按章程制作关系账册并与基金照料东谈主查对；   （14）依据基金照料东谈主的指示或商酌章程向基金份额捏有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他商酌章程，召集基金份额捏有东谈主 大会或配合基金照料东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金照料东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对遣散、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会 和银行监管机构，并陈述基金照料东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，得意担补偿使命，其补偿 使命不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金照料东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金照料东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主 利益向基金照料东谈主追偿；   （21）实行成效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额捏有东谈主   基金投资者捏有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主看成《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有章程或基金合同另有约定外，并吞类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 包括但不限于： 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版）   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息尊府；   （7）监督基金照料东谈主的投资运作；   （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。 包括但不限于：   （1）正经阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）表情基金信息裸露，实时利用权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其捏有的基金份额规模内，承担基金赔本或者《基金合同》闭幕的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）实行成效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                 基金合同（检阅版）            第八部分   基金份额捏有东谈主大会   基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有章程或基金合同另 有约定外，基金份额捏有东谈主捏有的并吞类别每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东谈主大会未确立日常机构，如今后确立基金份额捏有东谈主大会的 日常机构，按照关系法律律例的要务实行。   一、召开事由 下列事由之一的，应当召开基金份额捏有东谈主大会：   （1）闭幕《基金合同》；   （2）更换基金照料东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）疗养基金照料东谈主、基金托管东谈主的基金照料费和基金托管费，提高销售 服务费，但法律律例要求疗养该等酬金设施的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资计算、规模或策略；   （9）变更基金份额捏有东谈主大会武艺；   （10）基金照料东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （11）单独或系数捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额捏有东谈主（以基金照料东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生要害影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 捏有东谈主大会的事项。 金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金照料东谈主和基金 托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额捏有东谈主大会： 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                 基金合同（检阅版）   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》章程的规模内疗养本基金的申购费率、调 低赎回费率、镌汰销售服务费率或疗养收费方式、疗养基金份额类别的设立；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权柄义务关系发生要害变化；   （5）在对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基金照料东谈主、 登记机构、基金销售机构在法律法法则程或中国证监会许可的规模内疗养商酌认 购、申购、赎回、调遣、基金往复、非往复过户、转托管等业务法则；   （6）在法律法法则程或中国证监会许可的规模内，在对基金份额捏有东谈主利 益无本色性不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额捏有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 金照料东谈主召集。 建议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金照料 东谈主，基金照料东谈主应当配合。 求召开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金照料东谈主建议书面提议。基金照料东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额 捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额捏有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                   基金合同（检阅版） 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基 金份额捏有东谈主代表和基金照料东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开。并奉告基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。 开基金份额捏有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或系数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻截、拦截。 益登记日。   三、召开基金份额捏有东谈主大会的陈述时辰、陈述内容、陈述方式 告。基金份额捏有东谈主大判辨知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议式样；   （2）会议拟审议的事项、议事武艺和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设商酌东谈主姓名及商酌电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈述的其他事项。 中说明本次基金份额捏有东谈主大会所采纳的具体通信方式、托福的公证机关偏激联 系方式和商酌东谈主、表决主见寄交的截止时辰和收取方式。 决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈述基金照料东谈主 到指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行 书面陈述基金照料东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金 照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响表决主见 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版） 的计票着力。   四、基金份额捏有东谈主出席会议的方式   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主坚信。 代表出席，现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏 有东谈主大会，基金照料东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 捏有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解说合乎法律律例、《基金合 同》和会议陈述的章程，况且捏有基金份额的凭证与基金照料东谈主捏有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证显现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额捏有东谈主大会。重新召 集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 陈述载明的式样在表决截止日往日投递至召集东谈主指定的地址或系统。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈述后，在 2 个服务日内连 续公布关系教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈述基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金照料东谈主）到指定地点对表决主见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按照会 议陈述章程的方式收取基金份额捏有东谈主的表决主见；基金托管东谈主或基金照料东谈主经 陈述不参加收取表决主见的，不影响表决着力； 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版）   （3）本东谈主径直出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见的，基金份额捏 有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见基金份额捏有东谈主所 捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额捏有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东谈主大会。重新召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的捏有东谈主径直出具表决主见或授权他东谈主代表出具 表决主见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决主见的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决主见的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决主见的 代理东谈主出具的托福东谈主捏有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解说符 正当律律例、《基金合同》和会议陈述的章程，并与基金登记机构纪录相符。 其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相联接的方式召开基金份额捏有 东谈主大会，会议武艺比照现场开会和通信方式开会的武艺进行。基金份额捏有东谈主也 不错领受收罗、电话或其他方式进行表决，或者领受收罗、电话或其他非书面方 式授权他东谈主代为出席会议并表决。 面、收罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议陈述中列明。   五、议事内容与武艺   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的要害事项，如《基金合同》的要害修 改、决定闭幕《基金合同》、更换基金照料东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额捏有东谈主大会计议的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的陈述后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金               基金合同（检阅版）   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主捏东谈主按照下列第七条章程武艺坚信和公 布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。 大会主捏东谈主为基金照料东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能主捏 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；淌若基金照料东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东谈主和 代理东谈主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额捏有东谈主 看成该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份解说文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称呼）和商酌方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈述的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一皆灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 相配决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、中国证监会 或本基金合同另有章程外，调遣基金运作方式、更换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、 闭幕《基金合同》、本基金与其他基金合并以相配决议通过方为灵验。   基金份额捏有东谈主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证解说，不然提交 合乎会议陈述中章程的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金               基金合同（检阅版） 合乎会议陈述章程的表决主见视为灵验表决，表决主见肮脏不清或彼此矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决主见的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总 数。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏 东谈主应当在会议初始后晓示在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额捏有东谈主自行召集或大会天然由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议初始 后晓示在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票 东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主捏东谈主当 场公布计票结果。   （3）淌若会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主捏东谈主应当马上公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、成效与公告   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版） 备案。   基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额捏有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在指定媒介上公告。淌若领受 通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当实行成效的基金份额捏有东谈主 大会的决议。成效的基金份额捏有东谈主大会决议对合座基金份额捏有东谈主、基金照料 东谈主、基金托管东谈主均有不死力。   九、实施侧袋机制时间基金份额捏有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主 和侧袋份额捏有东谈主区分捏有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若关系 基金份额捏有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主 捏有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 捏有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额捏有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的捏有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额捏有东谈主看成该次基金份额捏有东谈主大会的主捏 东谈主； 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金             基金合同（检阅版） 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额捏有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应区分由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东谈主进行表决，并吞主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额捏有东谈主大会的关系章程以本节特殊约定内 容为准，本节莫得章程的适用本部分的关系章程。   十、本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事武艺、表决 条件等章程，但凡径直援用法律律例或监管法则的部分，如将来法律律例或监管 法则修改导致关系内容被取消或变更的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致并提 前公告后，可径直对本部安分容进行修改和疗养，无需召开基金份额捏有东谈主大会 审议。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金               基金合同（检阅版）   第九部分     基金照料东谈主、基金托管东谈主的更换条件和武艺   一、基金照料东谈主和基金托管东谈主职责闭幕的情形   （一） 基金照料东谈主职责闭幕的情形   有下列情形之一的，基金照料东谈主职责闭幕：   （二） 基金托管东谈主职责闭幕的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责闭幕：   二、基金照料东谈主和基金托管东谈主的更换武艺   （一） 基金照料东谈主的更换武艺 的基金照料东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效；新任基金管 理东谈主应当合乎法律律例及中国证监会章程的经验条件； 金照料东谈主； 捏有东谈主大会决议成效后 2 日内在指定媒介公告； 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金               基金合同（检阅版） 料，实时向临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主理理基金照料业务的嘱托手续，临 时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主应实时接收。新任基金照料东谈主或临时基金照料东谈主 应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金照料东谈主商酌的称呼字样。   （二） 基金托管东谈主的更换武艺 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效；新任基金托 管东谈主应当合乎法律律例及中国证监会章程的经验条件； 金托管东谈主； 捏有东谈主大会决议成效后 2 日内在指定媒介公告； 尊府，实时办理基金财产和基金托管业务的嘱托手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金照料东谈主查对 基金钞票总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支。   （三）基金照料东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和武艺。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                 基金合同（检阅版） 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主提名新的基金照料东谈主和基金托管东谈主； 管东谈主的基金份额捏有东谈主大会决议成效后 2 日内在指定媒介上联合公告。   三、新任基金照料东谈主或临时基金照料东谈主接收基金照料业务或新任基金托管东谈主 或临时基金托管东谈主接收基金财产和基金托管业务前，原任基金照料东谈主或原任基金 托管东谈主应连续履行关系职责，并保证不作念出对基金份额捏有东谈主的利益形成毁伤的 行径。原任基金照料东谈主或原任基金托管东谈主在连续履行关系职责时间，仍有权按照 本合同的章程收取基金照料费或基金托管费。   四、本部分对于基金照料东谈主、基金托管东谈主更换条件和武艺的约定，但凡径直 援用法律律例或监管法则的部分，如将来法律律例或监管法则修改导致关系内容 被取消或变更的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相 应内容进行修改和疗养，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金              基金合同（检阅版）               第十部分   基金的托管   基金托管东谈主和基金照料东谈主按照《基金法》、                     《基金合同》偏激他商酌章程签订 托管公约。   签订托管公约的想法是明确基金托管东谈主与基金照料东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计较、收益分拨、信息裸露及彼此监督等关系事宜中的权柄 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金               基金合同（检阅版）             第十一部分   基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐 和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额捏有东谈主名册和办理非往复过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金照料东谈主或基金照料东谈主托福的其他合乎条件的机构 办理。基金照料东谈主托福其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订托福代 理公约，以明确基金照料东谈主和代理机构在投资者基金账户照料、基金份额登记、 计帐及基金往复证据、披发红利、建立并守护基金份额捏有东谈主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   三、基金登记机构的权柄   基金登记机构享有以下权柄： 理时辰进行疗养，并依照商酌章程于初始实施前在指定媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构，其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版） 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿使命，但司法强制检讨情形及法律 律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                   基金合同（检阅版）              第十二部分        基金的投资   一、投资计算   本基金在严格贬抑风险的基础上，追求基金钞票的永恒稳当升值。   二、投资规模   本基金的投资规模主要为具有邃密流动性的金融用具，包括债券（国债、金 融债、企业债、公司债、地方政府债、央行单据、中期单据、短期融资券、次级 债、超短期融资券、政府复古机构债券等）、钞票复古证券、债券回购、同行存 单、银行入款、货币阛阓用具等法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融 用具（但须合乎中国证监会的关系章程）。   本基金不投资于股票，也不投资于可调遣债券、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行顺应 武艺后，不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%； 本基金捏有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净 值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   淌若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，本基金照料东谈主在 履行顺应武艺后，可对上述钞票设置比例进行疗养。   三、投资策略   本基金通过轮廓分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势 等成分，并联接各式固定收益类钞票在特定经济形式下的估值水平、预期收益和 预期风险特征，构建投资组合的久期水平、期限结构和类属设置，并根据阛阓变 化实时进行疗养，勇猛获取永恒稳当的投资收益。   本基金通过对宏不雅经济变量（包括国内分娩总值、财政进出、价钱指数和汇 率等）和宏不雅经济战略（包括货币战略、财政战略和汇率战略等）进行分析，预 测将来的利率趋势，判断债券阛阓供求关系及受上述变量和战略的影响进度，并 据此坚信和积极疗养债券组合的平均久期，削弱通胀等成分对基金债券投资的负 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                    基金合同（检阅版） 面影响，利用通胀着落对债市带来的投资契机，提高债券组合的总投资收益。   瞻望收益率弧线陡峻度的可能变化，并据此坚信和积极疗养债券组合的凸性 策略。在预期收益率弧线变平时，相对于功绩基准指数设置较多的短期和永恒债 券而设置较少的中期债券，或在预期收益率弧线变陡时，功绩基准指数设置较多 的中期债券而设置较少的短期和永恒债券，这么使债券组合在保捏对利率波动的 戒指明锐性的同期提高债券组合的凸性而得回较高的总投资收益。   在坚信本基金债券组合的平均久期计算和凸性策略后，本基金将根据对债券 阛阓收益率期限结构进行分析，瞻望收益率期限结构的变化方式，采纳确按期限 结构设置策略，联接各类居品风险溢价期限结构和对风险变化趋势的判断，并考 虑居品的流动性和其它结构特点，进行相对价值评估，决定设置各期限债券居品 的比例，以在平均久期计算下达到预期投资收益最大化的想法。   在坚信本基金债券组合的期限结构后，本基金将研究同期限的国债、金融债、 企业债、往复所和银行间阛阓投资品种的利差和变化趋势，对不同类型债券居品 进行相对价值分析，包括对票息及付息频率、信用风险、隐含期权、债券条件、 税赋水平、阛阓流动性和阛阓风险等成分进行分析，判断个券的投资价值，选取 风险收益相匹配的券种构建投资组合，以获取不同债券类属之间及不同个券间利 差变化所带来的投资收益。在具体进行相对价值分析时，本基金将辩论多种策略， 包括利差往复、凸性套利、息差策略、骑乘收益率弧线等。   本基金将根据国民经济运行的周期阶段，通过全面的信用分析主动挖掘风险 收益匹配度顺应的信用债券，并采纳信用风险可控且收益率水平大概障翳对应信 用风险或者信用风险高估、收益率水平高于估值的信用债券进行投资。   本基金投资于主体信用评级为 AA+以上（含 AA+）的信用债券；其中，主体 信用评级 AA+的信用债券投资比例不高于信用债券投资比例的 70%；主体信用评 级 AAA 的信用债券投资比例不低于信用债券投资比例的 30%。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                  基金合同（检阅版）   本基金将轮廓运用钞票设置、久期照料、收益率弧线、信用照料和个券α策 略等策略积极主动进行钞票复古证券居品投资。本基金照料东谈主将坚捏风险疗养后 收益最大化的原则，通过信用天赋研究和流动性照料，顺从法律律例和基金合同 的约定，严格贬抑投资风险，确保本金相对安全和基金钞票具有邃密流动性，以 期得回永恒沉稳收益。   四、投资限制   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；   （2）保捏不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金钞票净值的 10%；   （4）本基金照料东谈主照料的一皆基金捏有一家公司刊行的证券，不跳动该证 券的 10%；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各类钞票复古证券的比例，不得跳动 基金钞票净值的 10%；   （6）本基金捏有的一皆钞票复古证券，其市值不得跳动基金钞票净值的   （7）本基金捏有的并吞(指并吞信用级别)钞票复古证券的比例，不得跳动 该钞票复古证券规模的 10%；   （8）本基金照料东谈主照料的一皆基金投资于并吞原始权益东谈主的各类钞票复古 证券，不得跳动其各类钞票复古证券系数规模的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票复古证券。 基金捏有钞票复古证券时间，淌若其信用等第着落、不再合乎投资设施，应在评 级证明发布之日起 3 个月内赐与一皆卖出；   （10）本基金过问世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳动基 金钞票净值的 40%，过问世界银行间同行阛阓进行债券回购的最永恒限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （11）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值系数不得跳动基金钞票净值 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                 基金合同（检阅版） 的 15%；因证券阛阓波动、证券停牌、基金规模变动等基金照料东谈主之外的成分致 使基金不合乎该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保捏一致；   （13）本基金钞票总值不跳动基金钞票净值的 140%；   （14）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （11）、                （12）情形之外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合 并、基金规模变动等基金照料东谈主之外的成分以致基金投资比例不合乎上述章程投 资比例的，基金照料东谈主应当在 10 个往复日内进行疗养，但中国证监会章程的特 殊情形除外。法律律例另有章程的，从其章程。   基金照料东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的商酌约定。在上述时间内，本基金的投资规模、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自本基金合同成效之日 起点始。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主在 履行顺应武艺后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的章程为准。   为钦慕基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、把握证券往复价钱偏激他不正直的证券往复步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程不容的其他步履。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、施行 贬抑东谈主或者与其有要害历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要害关联往复的，应当合乎基金的投资计算和投资策略，撤职基金份 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版） 额捏有东谈主利益优先原则，防护利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓平允合理价钱实行。关系往复必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例赐与裸露。要害关联往复应提交基金照料东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的落寞董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述不容性章程，在适用于本基金 的情况下，本基金在履行顺应武艺后可不受上述章程的限制或以变更后的章程为 准，但须提前公告。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中债轮廓（全价）指数收益率   中债轮廓（全价）指数是中央国债登记结算有限使命公司编制的轮廓反应银 行间债券阛阓和沪深往复所债券阛阓的跨阛阓债券指数，指数样本由银行间阛阓 和沪深往复所阛阓的国债、金融债券、企业债券、中期单据、短期融资券、公司 债等组成。根据本基金的投资规模和投资比例，选用上述功绩比拟基准能客不雅合 理地反应本基金风险收益特征。   淌若指数编制单元罢手计较编制以上指数或更动指数称呼、或今后法律律例 发生变化、或有更顺应的、更能为阛阓宽广接受的功绩比拟基准推出，本基金管 理东谈主在对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，不错根据本基金的投 资规模和投资策略，疗养基金的功绩比拟基准，但应在取得基金托管东谈主同意后报 中国证监会备案，并实时公告，无谓召开基金份额捏有东谈主大会审议。   本基金的功绩比拟基准仅看成算计本基金功绩的参照，未定定也不势必反应 本基金的投资策略。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于搀和 型基金和股票型基金。   七、基金照料东谈主代表基金利用债权东谈主权柄的处理原则及方法 份额捏有东谈主的利益； 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金             基金合同（检阅版） 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额捏有东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋议管帐师事 务所主见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额捏有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施武艺、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有要害影响的事项详见招募说明书的章程。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                   基金合同（检阅版）              第十三部分        基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各类有价证券及单据价值、银行入款本息、基 金应收款项以偏激他钞票的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律律例、圭表性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的守护和刑事使命   本基金财产落寞于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主守护。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣 押或其他权柄。除照章律律例和《基金合同》的章程刑事使命外，基金财产不得被处 分。   基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章遣散、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金照料东谈主照料运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务彼此抵销；基金照料东谈主照料运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实行。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版）              第十四部分   基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券往复局面的往复日以及国度法律律例 章程需要对外裸露基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、钞票复古证券、其它投资等 钞票及欠债。   三、估值原则   基金照料东谈主在坚信关系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业会 计准则》、监管部门商酌章程。   （一）对存在活跃阛阓且大概获取调换钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计 量的要害事件的，应领受最近往复日的报价坚信公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近往复日的报价不可真确反应公允价值的，冒失报价进行疗养，坚信公允 价值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值手艺中辩论不同特征成分的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，淌若该限制是针对钞票捏有者的，那么在估值手艺中不应将该限制作 为特征辩论。此外，基金照料东谈主不应试虑因其巨额捏有关系钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应领受在当前情况下适用况且有饱和 可利用数据和其他信息复古的估值手艺坚信公允价值。领受估值手艺坚信公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得关系钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要害变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要害事 件，使潜在估值疗养对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，冒失 估值进行疗养并坚信公允价值。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金              基金合同（检阅版）   四、估值方法   （1）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金照料 东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；   （2）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值，具体估 值机构由基金照料东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；   （3）往复所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值手艺坚信公允价值。 往复所阛阓挂牌转让的钞票复古证券，领受估值手艺坚信公允价值，在估值手艺 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （4）对在往复所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经疗养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃阛阓 报价未能代表估值日公允价值的情况下，冒失阛阓报价进行疗养以证据估值日的 公允价值；对于不存在阛阓步履或阛阓步履很少的情况下，应领受估值手艺坚信 其公允价值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在彰着互异，未上市期 间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                  基金合同（检阅版） 值。 确保基金估值的平允性。 按国度最新章程估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律律例的章程或者未能充分钦慕基金份额捏有东谈主利益时，应立即陈述 对方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据商酌法律律例，基金钞票净值计较和基金管帐核算的义务由基金照料东谈主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金商酌的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的主见，按照 基金照料东谈主对基金净值的计较结果对外赐与公布。   五、估值武艺 净值除以当日该类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金照料东谈主不错确立大额 赎回情形下的净值精度济急疗养机制。国度另有章程的，从其章程。本基金各类 基金份额将区分计较基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东谈主每个服务日计较基金钞票净值及各类基金份额的基金份额净值， 并按章程公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金照料东谈主每个服务日对基金钞票估值 后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无 误后，由基金照料东谈主按章程对外公布。   六、估值很是的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、顺应、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当浪漫一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值很是时，视为该类基金份额净值很是。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金               基金合同（检阅版）   本基金运作过程中，淌若由于基金照料东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的错误形成估值很是，导致其他当事东谈主遭逢损失的，错误 的使命东谈主应当对由于该估值很是遭逢损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值很是处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值很是的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值很是已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值很是使命方应及 时合作各方，实时进行窜改，因窜改估值很是发生的用度由估值很是使命方承担； 由于估值很是使命方未实时窜改已产生的估值很是，给当事东谈主形成损失的，由估 值很是使命方对径直损失承担补偿使命；若估值很是使命方也曾积极合作，况且 有协助义务确当事东谈主有饱和的时辰进行窜改而未窜改，则其应当承担相应补偿责 任。估值很是使命方冒失窜改的情况向商酌当事东谈主进行证据，确保估值很是已得 到窜改。   （2）估值很是的使命方对商酌当事东谈主的径直损失负责，不合曲折损失负责， 况且仅对估值很是的商酌径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值很是而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值很是使命方仍冒失估值很是负责。淌若由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还 或不一皆返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值很是使命 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的规模内对得回欠妥得利确当事 东谈主享有要求托福欠妥得利的权柄；淌若得回欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾得回的补偿额加上也曾得回的欠妥得 利返还的总和跳动其施行损失的差额部分支付给估值很是使命方。   （4）估值很是疗养领受尽量复原至假定未发生估值很是的正确情形的方式。   估值很是被发现后，商酌确当事东谈主应当实时进行处理，处理的武艺如下：   （1）查明估值很是发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值很是发生 的原因坚信估值很是的使命方； 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版）   （2）根据估值很是处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值很是形成的损失 进行评估；   （3）根据估值很是处理原则或当事东谈主协商的方法由估值很是的使命方进行 窜改和补偿损失；   （4）根据估值很是处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行窜改，并就估值很是的窜改向商酌当事东谈主进行证据。   （1）任一类基金份额净值计较出现很是时，基金照料东谈主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东谈主，并采纳合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）很是偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；很是偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金照料东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 商证据后，基金照料东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金钞票净值和各类基金份额的基金份额净值由基金照料东谈主负责计较，基金 托管东谈主负责进行复核。基金照料东谈主应于每个服务日往复扫尾后计较当日的基金资 产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 计较结果复核证据后发送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主按章程对各类基金份额的 基金净值赐与公布。   九、特殊情况的处理 差不看成基金钞票估值很是处理。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金             基金合同（检阅版） 抗力原因，基金照料东谈主和基金托管东谈主天然也曾采纳必要、顺应、合理的措施进行 检讨，然则未能发现该很是的，由此形成的基金钞票估值很是，基金照料东谈主和基 金托管东谈主免除补偿使命。但基金照料东谈主和基金托管东谈主应当积极采纳必要的措施消 除或削弱由此形成的影响。   十、实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版）             第十五部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类                     《基金合同》成效后与基金关系的 信息裸露用度； 用度。   本基金闭幕计帐时所发生的用度，按施行支拨额从基金财产总值中扣除。   二、基金用度计提方法、计提设施和支付方式   本基金的照料费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。照料费的计较 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金钞票净值   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主根据与照料东谈主协商一致的方式于次月首日起第 三个服务日内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、休息日 或不可抗力等以致无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                 基金合同（检阅版） 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主根据与照料东谈主协商一致的方式于次月首日起第 三个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等 以致无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额、D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销 售服务费年费率为 0.05%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主 向基金托管东谈主发送销售服务费划款指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起第三 个服务日内从基金财产中一次性支付至登记机构，由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等以致无法按时支付的，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据商酌律例及相应公约 章程，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金             基金合同（检阅版）   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户商酌的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，商酌用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金照料东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度商酌税收征收的章程代扣代缴。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                    基金合同（检阅版）             第十六部分   基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指搁置收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已杀青收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》成效起火 3 个月可不进行 收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；基金份额捏有东谈主可对其捏有的 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额区分采纳不同的收益分拨方式； 准日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于 面值； 份额收取销售服务费，各类基金份额对应的可供分拨利润将有所不同，本基金同 一类别的每一基金份额享有同均分拨权；      在不顽抗法律律例及基金合同的章程、且对基金份额捏有东谈主利益无本色性 不利影响的前提下，基金照料东谈主经与托管东谈主协商一致，疗养基金收益分拨原则， 并于实施日前在指定媒介上公告，不需召开基金份额捏有东谈主大会。      四、收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                 基金合同（检阅版） 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。由于不同基金份额 类别对应的可供分拨利润不同，基金照料东谈主可相应制定不同的收益分拨决策。      五、收益分拨决策的坚信、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的计较方法，依照《业务法则》实行。      七、实施侧袋机制时间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                     基金合同（检阅版）            第十七部分    基金的管帐与审计   一、基金管帐战略 管帐年度按如下原则：淌若《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度裸露； 管帐核算，按照商酌章程编制基金管帐报表； 并以托管公约约定的方式证据。   二、基金的年度审计 关系业务经验的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版）             第十八部分   基金的信息裸露   一、本基金的信息裸露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、 《流动性风险照料章程》、            《基金合同》偏激他商酌章程。关系法律律例对信息披 露的裸露方式、登载媒介、报备方式等章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息裸露义务东谈主   本基金信息裸露义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主 大会的基金份额捏有东谈主等法律律例和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和违纪东谈主组 织。   本基金信息裸露义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根底起点，按照法律 律例和中国证监会的章程裸露基金信息，并保证所裸露信息的真确性、准确性、 完竣性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会章程时辰内，将应予裸露的基金信 息通过中国证监会指定媒介裸露，并保证基金投资者大概按照《基金合同》约定 的时辰和方式查阅或者复制公开裸露的信息尊府。   三、本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开裸露的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息裸露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开裸露的信息领受阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括： 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金               基金合同（检阅版）   （一）基金招募说明书、基金居品尊府纲要、《基金合同》、基金托管公约、 基金份额发售公告    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权柄、义务关系，明确基 金份额捏有东谈主大会召开的法则及具体武艺，说明基金居品的特点等触及基金投资 者要害利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息披 露及基金份额捏有东谈主服务等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生 要害变更的，基金照料东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。 基金闭幕运作的，基金照料东谈主不再更新基金招募说明书。 明的基金纲要信息。基金合同成效后，基金居品尊府纲要的信息发生要害变更的， 基金照料东谈主应当在三个服务日内，更新基金居品尊府纲要，并登载在指定网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府纲要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金照料东谈主不再更新基金居品尊府概 要。 作监督等步履中的权柄、义务关系的法律文献。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金照料东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在 指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品尊府纲要、基金 合同和基金托管公约登载在指定网站上，并将基金居品尊府纲要登载在基金销售 机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在指 定网站上。   （二）《基金合同》成效公告   基金照料东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定报刊和指定网站 上登载《基金合同》成效公告。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金               基金合同（检阅版）   （三）基金净值信息   《基金合同》成效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应 当至少每周在指定网站裸露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露绽开日的各类基金 份额净值和各类基金份额累计净值。   基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站裸露半 年度和年度终末一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   （四）基金份额申购、赎回价钱   基金照料东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息裸露文献上载明各类基 金份额申购、赎回价钱的计较方式及商酌申购、赎回费率，并保证投资者大概在 基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （五）基金按期证明，包括基金年度证明、基金中期证明和基金季度证明（含 钞票组合季度证明）   基金照料东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度证明，将年 度证明登载于指定网站上，并将年度证明教唆性公告登载在指定报刊上。基金年 度证明中的财务管帐证明应当经过具有证券、期货关系业务经验的管帐师事务所 审计。   基金照料东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期证明，将 中期证明登载在指定网站上，并将中期证明教唆性公告登载在指定报刊上。   基金照料东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度证明， 将季度证明登载在指定网站上，并将季度证明教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度证明、中 期证明或者年度证明。   如证明期内出现单一投资者捏有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金照料东谈主至少应当在按期证明“影响投资者决 策的其他进攻信息”项下裸露该投资者的类别、证明期末捏有份额及占比、证明 期内捏有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金照料东谈主应当在基金年度证明和中期证明中裸露基金组合股产情况偏激 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版） 流动性风险分析等。   （六）临时证明   本基金发生要害事件，商酌信息裸露义务东谈主应当在 2 日内编制临时证明书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要害事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要害影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 制东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 个月内变动跳动百分之三十； 要害行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其独特基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关系行径受到要害行政处罚、刑事处罚； 施行贬抑东谈主或者与其有要害历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要害关联往复事项，中国证监会另有章程的情形除外； 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                    基金合同（检阅版） 方式和费率发生变更； 或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的； 格产生要害影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （七）知晓公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在阛阓高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额捏有东谈主权益的，关系信息裸露义务东谈主明察后应当立即对该音信进行公开知晓， 并将商酌情况立即证明中国证监会。   （八）基金份额捏有东谈主大会决议   基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （九）计帐证明   基金合同闭幕的，基金照料东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐证明。基金财产计帐小组应当将计帐证明登载在指定网站上， 并将计帐证明教唆性公告登载在指定报刊上。   （十）投资钞票复古证券的信息裸露   基金照料东谈主应在基金年度证明及中期证明中裸露其捏有的钞票复古证券总 额、钞票复古证券市值占基金净钞票的比例和证明期内系数的钞票复古证券明 细。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金               基金合同（检阅版）   基金照料东谈主应在基金季度证明中裸露其捏有的钞票复古证券总额、钞票复古 证券市值占基金净钞票的比例和证明期末按市值占基金净钞票比例大小排序的 前 10 名钞票复古证券明细。   （十一）实施侧袋机制时间的信息裸露   本基金实施侧袋机制的，关系信息裸露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息裸露，详见招募说明书的章程。   （十二）中国证监会章程的其他信息。   六、信息裸露事务照料   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露照料轨制，指定独特部门及 高档照料东谈主员负责照料信息裸露事务。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应加强对未公开裸露基金信息的管控，并建立基金 明锐信息知情东谈主登记轨制。基金照料东谈主、基金托管东谈主及关系从业东谈主员不得表示未 公开裸露的基金信息。   基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当合乎中国证监会关系基金信息 裸露内容与形态准则等律例的章程。   基金托管东谈主应当按照关系法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金照料东谈主编制的基金钞票净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按期证明、更新的招募说明书、基金居品尊府纲要、基金计帐证明等 公开裸露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金照料东谈主进行书面或者电子确 认。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采纳一家报刊裸露本基金信息。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的 基金信息，并保证关系报送信息的真确、准确、完竣、实时。   为强化投资者保护，耕种信息裸露服务质料，基金照料东谈主应当按照中国证监 会章程向投资者实时提供对其投资决策有要害影响的信息。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求裸露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平淡投资操作的前提下，自主耕种信息裸露服务的质料。具体要求应当合乎中 国证监会及自律法则的关系章程。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金               基金合同（检阅版） 得从基金财产中列支。   为基金信息裸露义务东谈主公开裸露的基金信息出具审计证明、法律主见书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》闭幕后 10 年。   七、信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 法则程将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延基金信息裸露的情形   当出现下述情况时，基金照料东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延裸露基金关系信 息： 钞票价值时； 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版）   第十九部分      基金合同的变更、闭幕与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法法则程 和基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成效后两日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行关系武艺后，《基金合同》应当闭幕： 基金托管东谈主相连的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金照料东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、具有证券、期货关系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）     《基金合同》闭幕情形出刻下，由基金财产计帐小组联合接管基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现； 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金               基金合同（检阅版）   （4）制作计帐证明；   （5）聘用管帐师事务所对计帐证明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 证明出具法律主见书；   （6）将计帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一皆剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的商酌要害事项须实时公告；基金财产计帐证明经具有证券、期 货关系业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐证明报中国证监会备案后   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及商酌文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律律例另有 章程的从其章程。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金               基金合同（检阅版）               第二十部分    爽约使命   一、基金照料东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》等 法律律例的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额捏有东谈主形成损 害的，应当区分对各自的行径照章承担补偿使命；因共同行径给基金财产或者基 金份额捏有东谈主形成毁伤的，应当承担连带补偿使命，对损失的补偿，仅限于径直 损失。一方承担连带使命后有权根据另一方错误进度向另一方追偿。   二、由于基金合同当事东谈主违犯基金合同、给其他基金合同当事东谈主形成损失的， 应当对径直经济损失承担补偿使命。然则如发生下列情况，当事东谈主免责： 定看成或不看成而形成的损失等； 损失等。   三、在发生一方或多方爽约的情况下，在最大限定地保护基金份额捏有东谈主利 益的前提下，《基金合同》大概连续履行的应当连续履行。非爽约方当事东谈主在任 责规模内有义务实时采纳必要的措施，防患损失的扩大。莫得采纳顺应措施以致 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非爽约方因防患损失扩大而支 出的合理用度由爽约方承担。   四、由于基金照料东谈主、基金托管东谈主不可贬抑的成分导致业务出现差错，基金 照料东谈主和基金托管东谈主天然也曾采纳必要、顺应、合理的措施进行检讨，然则未能 发现很是的，由此形成基金财产或投资东谈主损失，基金照料东谈主和基金托管东谈主免除赔 偿使命。然则基金照料东谈主和基金托管东谈主应积极采纳必要的措施摒除或削弱由此造 成的影响。   五、本基金合同说起的任何“损失”，仅指“径直损失”，本基金合同说起的 任何“补偿”，仅指对径直损失的补偿。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版）         第二十一部分    争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同商酌的一切争议，如经 友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员 会，按照该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终 局的，对各方当事东谈主均有不死力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度 由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，连续诚实、用功、尽责 地履行基金合同章程的义务，钦慕基金份额捏有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之想法，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统治。            第二十二部分   基金合同的着力   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金照料东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或 授权代表签署或签章并在募围聚束后经基金照料东谈主向中国证监会办理基金备案 手续，并经中国证监会书面证据后成效。    《基金合同》的灵验期自其成效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自成效之日起对包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律不死力。    《基金合同》原来一式六份，除上报商酌监管机构一式二份外，基金照料 东谈主、基金托管东谈主各捏有二份，每份具有同等的法律着力。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公局面和营业局面查阅。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                 基金合同（检阅版）              第二十三部分      其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按商酌法律律例协 商惩处。           第二十四部分    基金合同内容摘抄      一、基金份额捏有东谈主、基金照料东谈主和基金托管东谈主的权柄、义务   （一） 基金照料东谈主的权柄与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》落寞运用 并照料基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法法则程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及商酌法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度商酌法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行径进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及商酌法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的规模内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司利用关系权柄，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权柄； 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金               基金合同（检阅版）   （13）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益利用诉讼权柄或者 实施其他法律行径；   （14）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （15）在合乎商酌法律、律例的前提下，制订和疗养商酌基金认购、申购、 赎回、调遣和非往复过户等的业务法则；   （16）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金注册或备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以真挚信用、严慎用功的原则照料和运 用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东谈主的财产彼此落寞，对所照料的不同基金区分 照料，区分记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他商酌章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳顺应合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的章程，按商酌章程计较并公告基金净值信息， 坚信基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明；   （10）编制季度证明、中期证明和年度证明；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他商酌章程，履行信息裸露 及证明义务； 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版）   （12）保守基金营业微妙，不表示基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他商酌章程另有章程外，在基金信息公开裸露前应予守密，不 向他东谈主表示，因审计、法律等外部专科照看人照章合理要求提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定坚信基金收益分拨决策，实时向基金份额捏有 东谈主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他商酌章程召集基金份额捏有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产照料业务步履的管帐账册、报表、纪录和其他相 关尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时辰发出，况且 保证投资者大概按照《基金合同》章程的时辰和方式，随时查阅到与基金商酌的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到商酌尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对遣散、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会 并陈述基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额捏有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照料东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理商酌基 金事务的行径承担使命；   （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益利用诉讼权柄或实施其 他法律行径；   （24）基金照料东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 成效，基金照料东谈主承担一皆召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主； 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版）   （25）实行成效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东谈主的权柄与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法法则程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要害损失的 情形，应申诉中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系阛阓法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券往复资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。 但不限于：   （1）以真挚信用、用功尽责的原则捏有并安全守护基金财产，但不合处于 托管东谈主施行贬抑之外的财产承担守护使命；   （2）确立独特的基金托管部门，具有合乎要求的营业局面，配备饱和的、 及格的熟习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此落寞；对所托管的不同的基金区分设立账户，落寞核算，分账照料， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册纪录等方面彼此落寞；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他商酌章程外，不得利用基金财 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版） 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金照料东谈主代表基金签订的与基金商酌的要害合同及商酌凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业微妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他商酌章程另有 章程外，在基金信息公开裸露前赐与守密，不得向他东谈主表示，因审计、法律等外 部专科照看人照章合理要求提供的情况除外；   （8）复核、审查基金照料东谈主计较的基金钞票净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履商酌的信息裸露事项；   （10）对基金财务管帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具主见，说 明基金照料东谈主在各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；淌若 基金照料东谈主有未实行《基金合同》章程的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采纳 了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务步履的纪录、账册、报表和其他关系尊府 15 年以 上；   （12）从基金照料东谈主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额捏有东谈主名 册；   （13）按章程制作关系账册并与基金照料东谈主查对；   （14）依据基金照料东谈主的指示或商酌章程向基金份额捏有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他商酌章程，召集基金份额捏有东谈主 大会或配合基金照料东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金照料东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对遣散、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会 和银行监管机构，并陈述基金照料东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，得意担补偿使命，其补偿 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金              基金合同（检阅版） 使命不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金照料东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金照料东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主 利益向基金照料东谈主追偿；   （21）实行成效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额捏有东谈主的权柄与义务   基金投资者捏有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主看成《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有章程或基金合同另有约定外，并吞类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息尊府；   （7）监督基金照料东谈主的投资运作；   （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。 包括但不限于：   （1）正经阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息裸露文献； 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版）   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）表情基金信息裸露，实时利用权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其捏有的基金份额规模内，承担基金赔本或者《基金合同》闭幕的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）实行成效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的武艺和法则   基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有章程或基金合同另 有约定外，基金份额捏有东谈主捏有的并吞类别每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东谈主大会未确立日常机构，如今后确立基金份额捏有东谈主大会的 日常机构，按照关系法律律例的要务实行。   （一）召开事由 下列事由之一的，应当召开基金份额捏有东谈主大会：   （1）闭幕《基金合同》；   （2）更换基金照料东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）疗养基金照料东谈主、基金托管东谈主的基金照料费和基金托管费，提高销售 服务费，但法律律例要求疗养该等酬金设施的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资计算、规模或策略；   （9）变更基金份额捏有东谈主大会武艺；   （10）基金照料东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会； 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                 基金合同（检阅版）   （11）单独或系数捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额捏有东谈主（以基金照料东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生要害影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 捏有东谈主大会的事项。 金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金照料东谈主和基金 托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额捏有东谈主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》章程的规模内疗养本基金的申购费率、调 低赎回费率、镌汰销售服务费率或疗养收费方式、疗养基金份额类别的设立；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权柄义务关系发生要害变化；   （5）在对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基金照料东谈主、 登记机构、基金销售机构在法律法法则程或中国证监会许可的规模内疗养商酌认 购、申购、赎回、调遣、基金往复、非往复过户、转托管等业务法则；   （6）在法律法法则程或中国证监会许可的规模内，在对基金份额捏有东谈主利 益无本色性不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额捏有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金照料东谈主召集。 建议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                   基金合同（检阅版） 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金照料 东谈主，基金照料东谈主应当配合。 求召开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金照料东谈主建议书面提议。基金照料东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额 捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额捏有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基 金份额捏有东谈主代表和基金照料东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开。并奉告基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。 开基金份额捏有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或系数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻截、拦截。 益登记日。   （三）召开基金份额捏有东谈主大会的陈述时辰、陈述内容、陈述方式 告。基金份额捏有东谈主大判辨知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议式样；   （2）会议拟审议的事项、议事武艺和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设商酌东谈主姓名及商酌电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈述的其他事项。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版） 中说明本次基金份额捏有东谈主大会所采纳的具体通信方式、托福的公证机关偏激联 系方式和商酌东谈主、表决主见寄交的截止时辰和收取方式。 决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈述基金照料东谈主 到指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行 书面陈述基金照料东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金 照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响表决主见 的计票着力。   （四）基金份额捏有东谈主出席会议的方式   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主坚信。 代表出席，现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏 有东谈主大会，基金照料东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 捏有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解说合乎法律律例、《基金合 同》和会议陈述的章程，况且捏有基金份额的凭证与基金照料东谈主捏有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证显现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额捏有东谈主大会。重新召 集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 陈述载明的式样在表决截止日往日投递至召集东谈主指定的地址或系统。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版）   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈述后，在 2 个服务日内连 续公布关系教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈述基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金照料东谈主）到指定地点对表决主见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按照会 议陈述章程的方式收取基金份额捏有东谈主的表决主见；基金托管东谈主或基金照料东谈主经 陈述不参加收取表决主见的，不影响表决着力；   （3）本东谈主径直出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见的，基金份额捏 有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见基金份额捏有东谈主所 捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额捏有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东谈主大会。重新召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的捏有东谈主径直出具表决主见或授权他东谈主代表出具 表决主见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决主见的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决主见的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决主见的 代理东谈主出具的托福东谈主捏有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解说符 正当律律例、《基金合同》和会议陈述的章程，并与基金登记机构纪录相符。 其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相联接的方式召开基金份额捏有 东谈主大会，会议武艺比照现场开会和通信方式开会的武艺进行。基金份额捏有东谈主也 不错领受收罗、电话或其他方式进行表决，或者领受收罗、电话或其他非书面方 式授权他东谈主代为出席会议并表决。 面、收罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议陈述中列明。   （五）议事内容与武艺 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金               基金合同（检阅版）   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的要害事项，如《基金合同》的要害修 改、决定闭幕《基金合同》、更换基金照料东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额捏有东谈主大会计议的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的陈述后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主捏东谈主按照下列第（七）条章程武艺坚信 和公布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决 议。大会主捏东谈主为基金照料东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能 主捏大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；淌若基金照料东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有 东谈主和代理东谈主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额捏 有东谈主看成该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份解说文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称呼）和商酌方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈述的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一皆灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金               基金合同（检阅版） 相配决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、中国证监会 或本基金合同另有章程外，调遣基金运作方式、更换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、 闭幕《基金合同》、本基金与其他基金合并以相配决议通过方为灵验。   基金份额捏有东谈主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证解说，不然提交 合乎会议陈述中章程的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合乎会议陈述章程的表决主见视为灵验表决，表决主见肮脏不清或彼此矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决主见的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总 数。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏 东谈主应当在会议初始后晓示在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额捏有东谈主自行召集或大会天然由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议初始 后晓示在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票 东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主捏东谈主当 场公布计票结果。   （3）淌若会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主捏东谈主应当马上公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金               基金合同（检阅版） 大会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额捏有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在指定媒介上公告。淌若领受 通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当实行成效的基金份额捏有东谈主 大会的决议。成效的基金份额捏有东谈主大会决议对合座基金份额捏有东谈主、基金照料 东谈主、基金托管东谈主均有不死力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额捏有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主 和侧袋份额捏有东谈主区分捏有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若关系 基金份额捏有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主 捏有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 捏有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版） 于在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额捏有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的捏有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额捏有东谈主看成该次基金份额捏有东谈主大会的主捏 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额捏有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应区分由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东谈主进行表决，并吞主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额捏有东谈主大会的关系章程以本节特殊约定内 容为准，本节莫得章程的适用本部分的关系章程。   （十）本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事武艺、表 决条件等章程，但凡径直援用法律律例或监管法则的部分，如将来法律律例或监 管法则修改导致关系内容被取消或变更的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和疗养，无需召开基金份额捏有东谈主大 会审议。      三、基金收益分拨原则、实行方式      （一）基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      （二）基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指搁置收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                 基金合同（检阅版） 已杀青收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》成效起火 3 个月可不进行 收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；基金份额捏有东谈主可对其捏有的 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额区分采纳不同的收益分拨方式； 准日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于 面值； 份额收取销售服务费，各类基金份额对应的可供分拨利润将有所不同，本基金同 一类别的每一基金份额享有同均分拨权；   在不顽抗法律律例及基金合同的章程、且对基金份额捏有东谈主利益无本色性 不利影响的前提下，基金照料东谈主经与托管东谈主协商一致，疗养基金收益分拨原则， 并于实施日前在指定媒介上公告，不需召开基金份额捏有东谈主大会。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。由于不同基金份额 类别对应的可供分拨利润不同，基金照料东谈主可相应制定不同的收益分拨决策。   （五）收益分拨决策的坚信、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版） 记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计较方法，依照《业务法则》实行。   （七）实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的章程。   四、与基金财产照料、运用商酌用度的索取、支付方式与比例   （一）基金用度的种类                     《基金合同》成效后与基金关系的 信息裸露用度； 用度。   本基金闭幕计帐时所发生的用度，按施行支拨额从基金财产总值中扣除。   （二）基金用度计提方法、计提设施和支付方式   本基金的照料费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。照料费的计较 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金钞票净值   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主根据与照料东谈主协商一致的方式于次月首日起第 三个服务日内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、休息日 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                 基金合同（检阅版） 或不可抗力等以致无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主根据与照料东谈主协商一致的方式于次月首日起第 三个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等 以致无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额、D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销 售服务费年费率为 0.05%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主 向基金托管东谈主发送销售服务费划款指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起第三 个服务日内从基金财产中一次性支付至登记机构，由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等以致无法按时支付的，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据商酌律例及相应协 议章程，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金               基金合同（检阅版） 目。   （四）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户商酌的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，商酌用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的章程。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金照料东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度商酌税收征收的章程代扣代缴。      五、基金财产的投资地方和投资限制   （一）投资规模   本基金的投资规模主要为具有邃密流动性的金融用具，包括债券（国债、金 融债、企业债、公司债、地方政府债、央行单据、中期单据、短期融资券、次级 债、超短期融资券、政府复古机构债券等）、钞票复古证券、债券回购、同行存 单、银行入款、货币阛阓用具等法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融 用具（但须合乎中国证监会的关系章程）。   本基金不投资于股票，也不投资于可调遣债券、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行顺应 武艺后，不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%； 本基金捏有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净 值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   淌若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，本基金照料东谈主在 履行顺应武艺后，可对上述钞票设置比例进行疗养。   （二）投资限制 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                  基金合同（检阅版）   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；   （2）保捏不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金钞票净值的 10%；   （4）本基金照料东谈主照料的一皆基金捏有一家公司刊行的证券，不跳动该证 券的 10%；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各类钞票复古证券的比例，不得跳动 基金钞票净值的 10%；   （6）本基金捏有的一皆钞票复古证券，其市值不得跳动基金钞票净值的   （7）本基金捏有的并吞(指并吞信用级别)钞票复古证券的比例，不得跳动 该钞票复古证券规模的 10%；   （8）本基金照料东谈主照料的一皆基金投资于并吞原始权益东谈主的各类钞票复古 证券，不得跳动其各类钞票复古证券系数规模的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票复古证券。 基金捏有钞票复古证券时间，淌若其信用等第着落、不再合乎投资设施，应在评 级证明发布之日起 3 个月内赐与一皆卖出；   （10）本基金过问世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳动基 金钞票净值的 40%，过问世界银行间同行阛阓进行债券回购的最永恒限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （11）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值系数不得跳动基金钞票净值 的 15%；因证券阛阓波动、证券停牌、基金规模变动等基金照料东谈主之外的成分致 使基金不合乎该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保捏一致；   （13）本基金钞票总值不跳动基金钞票净值的 140%；   （14）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                 基金合同（检阅版）   除上述（2）、         （9）、            （11）、                （12）情形之外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合 并、基金规模变动等基金照料东谈主之外的成分以致基金投资比例不合乎上述章程投 资比例的，基金照料东谈主应当在 10 个往复日内进行疗养，但中国证监会章程的特 殊情形除外。法律律例另有章程的，从其章程。   基金照料东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的商酌约定。在上述时间内，本基金的投资规模、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自本基金合同成效之日 起点始。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主在 履行顺应武艺后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的章程为准。   为钦慕基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、把握证券往复价钱偏激他不正直的证券往复步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程不容的其他步履。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、施行 贬抑东谈主或者与其有要害历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要害关联往复的，应当合乎基金的投资计算和投资策略，撤职基金份 额捏有东谈主利益优先原则，防护利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓平允合理价钱实行。关系往复必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例赐与裸露。要害关联往复应提交基金照料东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的落寞董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述不容性章程，在适用于本基金 的情况下，本基金在履行顺应武艺后可不受上述章程的限制或以变更后的章程为 准，但须提前公告。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版）   六、基金钞票净值的计较方法和公告方式   （一）基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （二）基金净值信息的公告方式   《基金合同》成效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应 当至少每周在指定网站裸露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露绽开日的各类基金 份额净值和各类基金份额累计净值。   基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站裸露半 年度和年度终末一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   七、基金合同捣毁和闭幕的事由、武艺以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行关系武艺后，《基金合同》应当闭幕： 基金托管东谈主相连的；   （二）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金照料东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、具有证券、期货关系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金               基金合同（检阅版）   （1）     《基金合同》闭幕情形出刻下，由基金财产计帐小组联合接管基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐证明；   （5）聘用管帐师事务所对计帐证明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 证明出具法律主见书；   （6）将计帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （三）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （四）基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一皆剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分拨。   （五）基金财产计帐的公告   计帐过程中的商酌要害事项须实时公告；基金财产计帐证明经具有证券、期 货关系业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐证明报中国证监会备案后   （六）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及商酌文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律律例另有 章程的从其章程。   八、争议惩处方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同商酌的一切争议，如经 友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员 会，按照该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金                基金合同（检阅版） 局的，对各方当事东谈主均有不死力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度 由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，连续诚实、用功、尽责 地履行基金合同章程的义务，钦慕基金份额捏有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之想法，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统治。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金             基金合同（检阅版） 本页无正文，为《诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金合同》的署名盖印页。 基金照料东谈主：诺德基金照料有限公司（公章） 法定代表东谈主或授权代表： 签订地点： 签订日：    年   月     日 基金托管东谈主：上海银行股份有限公司 法定代表东谈主或授权代表： 签订地点： 签订日：    年   月     日